四川
截至11:02，市場(chǎng)震蕩走高，電力板塊反復(fù)活躍。電力ETF華安（512140）上漲0.4%，交投活躍，換手率7.39%持續(xù)居于同指數(shù)前列。成分股方面，甘肅能源漲停，寶新能源上漲6.18%、天富能源上漲4.92%、粵電力A上漲3.32%、華能蒙電上漲2.65%、京能電力上漲2.18%。
消息面上，摩根士丹利最新研究報(bào)告指出，隨著電力成為AI擴(kuò)張的關(guān)鍵瓶頸，AI融資與能源融資正加速融合，電力+算力時(shí)代已然來(lái)臨。電力設(shè)備交付延遲、并網(wǎng)積壓、勞動(dòng)力及水資源短缺等問題，正在深刻改變數(shù)據(jù)中心建設(shè)邏輯。報(bào)告強(qiáng)調(diào)，擁有穩(wěn)定算力資源的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得更強(qiáng)定價(jià)權(quán)。
相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，算電協(xié)同為綠電運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)增量收益，具備電價(jià)優(yōu)勢(shì)和資源獲取能力的企業(yè)將受益，同時(shí)算電協(xié)同調(diào)度方向值得關(guān)注，SST產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)明確，電力市場(chǎng)中算力中心可作為優(yōu)質(zhì)虛擬電廠資源參與市場(chǎng)化交易。
機(jī)構(gòu)指出，電力板塊在經(jīng)歷多輪供需緊張后，盈利有望改善和價(jià)值重估。煤電頂峰價(jià)值凸顯，容量電價(jià)機(jī)制確立煤電基石地位。雙碳目標(biāo)下新型電力系統(tǒng)建設(shè)依賴調(diào)節(jié)手段豐富，電煤長(zhǎng)協(xié)履約率提升，煤電企業(yè)成本可控，運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)預(yù)期改善。天然氣行業(yè)城燃業(yè)務(wù)毛差穩(wěn)定、售氣量高增，低成本長(zhǎng)協(xié)氣源和接收站資產(chǎn)貿(mào)易商可靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)，增厚利潤(rùn)。行業(yè)邏輯支撐下，相關(guān)企業(yè)前景看好。
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